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湘佳股份跌停 中信证券半年四喊买入目标价153元囧了

时间:20-09-09 17:35    来源:中国经济网

中国经济网北京9月9日讯 湘佳股份(002982.SZ)今日股价跌停,截至收盘,股价报107.55元,跌幅10.00%,成交额2.48亿元,换手率8.80%。 

7月30日,湘佳股份发布2020年半年报,公司2020年上半年实现营业收入9.88亿元,同比增长27.62%;实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,同比增长114.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元,比增长104.36%;经营活动产生的现金流量净额为7852.08万元,同比下降12.73%。

湘佳股份9月8日晚间发布2020年8月份活禽销售情况简报,公告称,8月销售活禽167.81万只,销售收入3189.57万元,销售均价11.39元/公斤,环比变动分别为-41.59%、-35.53%、12.44%,同比变动分别为-10.33%、-33.87%、-28.32%。公司活禽销售数量、收入环比下降,主要是前一阶段受炎热天气影响,公司总体投苗量减少、降低饲养密度所致。  

2020年5月19日,中信证券(600030)发布题为《投资价值分析报告:冰鲜时代,渠道领跑》的研报,分析师为盛夏。研报称,湘佳股份是黄羽鸡全产业链公司,主营冰鲜禽产品,通过商超直营模式直达C端消费者。冰鲜替代活禽趋势明确,行业壁垒高增速快,公司身处好赛道,竞争对手少,高毛利可持续。公司商超渠道优势领先,短期成长来源是商超店铺数量增加和同店收入的增长。中长期团购渠道、电商渠道的拓展将为公司提供更持久的增长动力。预计公司2020~2022年EPS分别为2.97/3.83/4.80元,参考可比公司估值给予2021年40倍PE,对应目标价153元,首次覆盖给予“买入”评级。 

2020年7月10日,中信证券发布题为《2020年中报业绩预告点评:活禽拖累业绩冰鲜持续高增长》的研报,分析师为盛夏、彭家乐。研报称,活禽价格低迷拖累Q2盈利,但冰鲜主业高增,上半年预计盈利1.35-1.42亿元,同比高增,符合预期。冰鲜鸡主营业务保持高速增长,商超渠道稳步扩张。维持2020/2021/2020年EPS预测为2.97/3.83/4.80元,目标价153元,维持“买入”评级。 

2020年7月31日,中信证券发布题为《2020年中报点评:夯实渠道优势冰鲜业务高增》的研报,分析师为盛夏、彭家乐。研报称,活禽价格低迷拖累Q2盈利,但冰鲜主业高增,上半年归母净利润1.40亿元,同增长114%,符合预期。冰鲜鸡主营业务保持高速增长,商超渠道稳步扩张,团购渠道放量,目标价153元,维持“买入”评级。 

2020年8月20日,中信证券发布题为《重大事项点评:收购蛋禽龙头助力品类扩充》的研报,分析师为盛夏、朱欣頔、彭家乐。研报称,公司意向收购蛋禽龙头三尖农牧,拟以现金方式收购70%股权。收购完成后公司产品品类将得到扩充,利用公司当前的物流和销售体系可降低冰鲜鸡业务销售费用率,同时品类的丰富有利于品牌的建立,增加终端粘度,利好公司长期发展。维持2020/2021/2020年EPS预测为2.97/3.83/4.80元,目标价153元,维持“买入”评级。